Simulación Predictiva de Liquidez & Escenarios de Tesorería
Modelamiento dinámico de cobros exigibles, cuentas por pagar, compromisos recurrentes y colchón de seguridad de efectivo a 30, 60 y 90 días.
Saldo Disponible Actual
S/ 0.00
Cuentas Bancarias + Caja
Proyección a 30 Días
S/ 0.00
Posición neta a 1 mes
Proyección a 60 Días
S/ 0.00
Posición neta a 2 meses
Proyección a 90 Días
S/ 0.00
Cierre horizonte proyectado
Mínimo Crítico de Caja
S/ 0.00
Calculando cobertura...
Variables de Sensibilidad
Eficiencia de Cobranza (CxC):
100%
Desfase Promedio Cobros:
+0 días
Factor Retención Pagos (CxP):
100%
Saldo Mínimo de Seguridad:
S/ 5,000
Saldo Inicial Manual (Opcional):
Diagnóstico de Cartera:
Analizando documentos pendientes...
Curva Dinámica de Liquidez y Posición de Tesorería
| Semana | Rango de Fechas | Saldo Inicial | (+) Ingresos / Cobros | (-) Egresos / Pagos | (=) Flujo Neto | Saldo Final Proyectado | Estado Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando simulación de tesorería... | |||||||