Libro Diario

Gestión Contable

Total Asientos

Total Debe (PEN)

S/ 0.00

Total Haber (PEN)

S/ 0.00

Estado de Cuadre

100% Cuadrado

	Voucher	Fecha	Período	Sub-Libro	Doc. Referencia	Glosa Principal	Mon.	Total Debe	Total Haber	Estado	Acciones
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TOTALES CONSOLIDADOS (PEN):								S/ 0.00	S/ 0.00	CUADRADO

N° Correlativo del Asiento	Fecha de Operación	Glosa o Descripción de la Operación	Referencia de Operación		Cuenta Contable		Movimientos
N° Correlativo del Asiento	Fecha de Operación	Glosa o Descripción de la Operación	Código Libro	N° Doc	Código	Denominación	Debe	Haber
TOTALES FORMATO 5.1 SUNAT (S/):							0.00	0.00

N° Correlativo / CUO	Fecha	Glosa / Concepto	Activo (Cta 10-39)		Pasivo (Cta 40-49)		Patrimonio (50-59)		Gastos Naturaleza (60-68)		Ingresos (70-77)		Destino / Función (79/9X)		Totales Asiento
N° Correlativo / CUO	Fecha	Glosa / Concepto	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Tot. Debe	Tot. Haber
SUMAS TOTALES (S/):			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Captura de Voucher Contable Manual

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Periodo (YYYYMM)

Fecha Contable

Sub-Libro

Voucher / Correlativo

Glosa Principal del Asiento

Cta. Contable	Descripción de Cuenta (PCGE)	Debe (PEN)	Haber (PEN)	Glosa Línea

ASIENTO DESCUADRADO

TOTAL DEBE: 0.00

TOTAL HABER: 0.00

Período Contable a Centralizar

Subdiarios Auxiliares a Procesar

Subdiario 08: Compras

Facturas, Boletas, NC, ND de Proveedores (Gasto / Existencia + IGV + Cuenta 42)

Subdiario 14: Ventas

Comprobantes Electrónicos Emitidos a Clientes (Cuenta 12 + IGV + Ingreso Cta 70)

Subdiario 01: Caja y Bancos

Cobros y Pagos de Tesorería (Flujo de Efectivo) En Preparación

Subdiario: Planilla y PLAME

Sueldos, ESSALUD, CTS, Gratificaciones (Ctas 62/40/41) En Preparación

Determinación Contable Automática: Se aplican las reglas NIIF paramétricas configuradas en el Catálogo de Cuentas por Proveedor/Cliente y Material. En caso no exista regla específica, se aplica la dinámica estándar del PCGE (Compras: Cta 60/40/42 y Ventas: Cta 12/40/70).

Voucher Contable Oficial - Libro Diario

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RUC: -
LIBRO CONTABLE: LIBRO DIARIO GENERAL

VOUCHER N°: AUTO

FECHA: 2026-04-07

Período: 202604

Moneda: SOLES (PEN)

Estado: CUADRADO

Glosa Principal: -

Cuenta	Denominación de la Cuenta	Debe	Haber	Glosa Línea
TOTALES CONSOLIDADOS (PEN):		0.00	0.00	CUADRADO

ELABORADO POR
Auxiliar Contable

REVISADO POR
Jefe de Contabilidad

APROBADO POR
Contador General CPC

Total Asientos

Total Debe (PEN)

Total Haber (PEN)

Estado de Cuadre

LIBRO DIARIO - FORMATO 5.1

Captura de Voucher Contable Manual

Plantillas Automáticas PCGE

Cockpit de Centralización Contable

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